Iniziare nel trading può sembrare eccitante, ma porta anche la sua giusta dose di sfide, specialmente quando decidi di iniziare a fare trading . Molti nuovi trader si buttano direttamente nel mercato azionario o nel forex senza prima stabilire le abitudini che li porteranno attraverso i tempi volatili. Costruire buone abitudini come trader principiante non riguarda l'inseguimento di profitti rapidi. Riguarda la creazione di routine, seguire un piano di trading e imparare a gestire i rischi in modo che il tuo viaggio nel trading sia sostenibile. Se riesci a concentrarti sui comportamenti giusti fin dall'inizio, avrai una probabilità molto migliore di evitare gli errori che fanno perdere rapidamente denaro a molti trader principianti. Piattaforme come 24Markets.com rendono il processo più facile offrendo conti demo, piattaforme di trading in tempo reale e risorse educative su misura per le persone che iniziano.
Comprendere le Basi dei Mercati Finanziari
Cosa Dovrebbero Sapere i Trader Principianti
I mercati finanziari riuniscono ogni giorno milioni di partecipanti al mercato. Alcuni sono investitori a lungo termine, altri sono day trader che si concentrano sul trading attivo , e molti sono a metà strada. Negoziano strumenti finanziari come singole azioni, materie prime e coppie di valute. Per qualcuno nuovo, è vitale capire che il prezzo di mercato di qualsiasi asset non è fisso. I prezzi delle azioni, il valore del dollaro USA o il prezzo atteso del petrolio Brent possono cambiare in secondi in base alla domanda e all'offerta. Questi cambiamenti, noti come movimenti di prezzo, sono spesso guidati dalle politiche delle banche centrali, notizie finanziarie e volumi di trading.
I trader principianti dovrebbero anche riconoscere che ogni classe di asset si comporta diversamente. Il mercato forex, ad esempio, tende ad avere alta liquidità nelle principali coppie di valute, mentre materie prime come petrolio o oro sono legate più direttamente a eventi globali. Sapere come si muovono questi mercati e cosa li fa cambiare è uno dei primi passi per imparare a fare trading in sicurezza.
Diverse Classi di Asset Spiegate
Singole Azioni
Per fare trading di azioni, devi capire che significa acquistare azioni di società quotate in borsa. Il trading di azioni è familiare alla maggior parte delle persone, ma ciò non significa che sia semplice. Il prezzo di un'azione può salire su utili positivi o scendere bruscamente su cattive notizie. I trader principianti spesso iniziano con azioni blue-chip poiché sono più stabili rispetto alle azioni speculative. Tuttavia, senza una strategia di trading e regole di gestione del rischio, anche il trading di poche azioni può portare a perdite.
Coppie di Valute
Il trading sul mercato dei cambi è un altro punto di ingresso popolare. Qui, una valuta viene scambiata contro un'altra. Coppie di valute come EUR/USD o GBP/JPY sono considerate major tra le popolari coppie di valute . a causa del loro alto volume di trading. I principianti sono spesso attratti dal mercato forex perché opera 24 ore su 24 e offre molte opportunità di trading a breve termine. Tuttavia, il trading forex può essere rischioso e, senza una strategia solida, la natura volatile del mercato può prosciugare rapidamente il tuo conto di trading.
Trading di Materie Prime
Il trading di materie prime copre materie prime come oro, argento e petrolio Brent. Queste sono a volte chiamate "asset reali" perché legate a risorse fisiche. I prezzi delle materie prime sono fortemente influenzati dalle relazioni di domanda e offerta e possono essere molto sensibili a eventi globali. I principianti che vogliono fare trading di materie prime dovrebbero tenere a mente che la volatilità dei prezzi nel petrolio o nell'argento può essere altrettanto intensa, portando al rischio di perdere rapidamente denaro . come nei mercati azionari, se non di più.
Fondi Negoziati in Borsa (ETF)
I fondi negoziati in borsa, o ETF, raggruppano più asset in uno strumento finanziario che si negozia come un'azione. Utilizzando una piattaforma di trading, gli ETF sono un modo adatto ai principianti per ottenere esposizione a diverse classi di asset. senza bisogno di scegliere singole azioni o materie prime. Per chi inizia, gli ETF possono essere un primo passo più sicuro rispetto al trading con margine o allo short selling.
Iniziare con il Trading Forex e i Conti Demo
Vantaggi dell'Utilizzo di un Conto Demo
Una delle migliori abitudini che puoi costruire è esercitarti con un conto demo prima di rischiare denaro reale. Un conto demo rispecchia i movimenti di prezzo reali nei mercati finanziari, ma le operazioni vengono eseguite con valuta virtuale. Ciò ti consente di testare strategie di trading, imparare come funzionano gli ordini e osservare in tempo reale come la volatilità del mercato influisce sulle coppie di valute o sui prezzi delle azioni. Molti broker, incluso 24Markets.com, forniscono conti demo in modo che i trader principianti possano esercitarsi a fare trading di CFD, forex e azioni senza la paura di perdere denaro.
Day Trading per Principianti
Il day trading significa aprire e chiudere posizioni nella stessa giornata di trading. Il day trading di azioni o principali coppie forex è popolare a causa della loro alta liquidità e costante attività di trading. Tuttavia, i rischi sono significativi. I mercati possono cambiare rapidamente e un'azione scende o sale in base a notizie finanziarie inaspettate. I principianti devono capire che il day trading è impegnativo. Richiede decisioni rapide, analisi tecnica inclusi vari pattern grafici , e monitoraggio costante delle condizioni di mercato. Senza una chiara strategia di stop loss e un livello di tolleranza al rischio, molti trader falliscono quando tentano il day trading troppo presto.
Sviluppare Abitudini di Trading Efficaci
Strategie di Allocazione degli Asset
Un passo importante per i nuovi trader è imparare a distribuire il rischio. L'allocazione degli asset significa dividere il tuo capitale tra classi di asset come il trading di azioni, il trading forex e il trading di materie prime. Invece di mettere tutto il tuo capitale in una coppia di valute o in una singola azione, distribuire su più asset riduce le possibilità di perdite catastrofiche. I principianti dovrebbero evitare di rischiare denaro reale su un singolo movimento di prezzo atteso. Un piano di trading bilanciato è una rete di sicurezza che può aiutare a proteggere il tuo capitale da improvvisi movimenti di mercato.
Incorporare l'Analisi Fondamentale
L'analisi fondamentale guarda al valore reale dell'asset sottostante studiando rapporti sugli utili, politiche delle banche centrali o dati economici. Ad esempio, una coppia di valute come USD/JPY può muoversi quando la Banca del Giappone effettua cambiamenti politici. I prezzi delle azioni cambiano sugli annunci degli utili o sulle indicazioni del management. Persino materie prime come il petrolio rispondono ai dati sull'offerta. I trader principianti che collegano questi fattori ai cambiamenti di prezzo effettivi avranno un tempo più facile nello sviluppare una strategia di trading.
Impostare Obiettivi Realistici
Molti nuovi trader iniziano con il sogno di fare profitti rapidi. La realtà è che il trading per principianti dovrebbe riguardare la sopravvivenza e l'apprendimento, non la ricchezza istantanea. Impostare obiettivi realistici, come tenere un diario di trading per 30 giorni e determinare quanto capitale sei disposto a rischiare. o attenersi a una singola strategia di trading, è più prezioso che raddoppiare il conto di trading in un mese. Piccole vittorie e apprendimento costante costruiscono fiducia senza i rischi di un'esposizione eccessiva.
Pratica Costante e Tenuta dei Registri
Registrare ogni operazione in un diario è un'altra buona abitudine. Prendi nota del prezzo di entrata, dei punti di uscita e se hai seguito il tuo piano di trading predefinito. Nel tempo, individuerai errori ricorrenti come entrare nelle operazioni troppo tardi o ignorare lo stop loss. Questa abitudine ti consente di affinare le tue strategie di trading e prevenire il prendere decisioni emotive. Molti trader di successo attribuiscono ai loro diari il merito di essere strumenti chiave nel migliorare le loro prestazioni.
Gestire il Rischio e le Aspettative
Gestione del Rischio per Trader Principianti
La gestione del rischio non è opzionale. Utilizzare ordini stop loss, gestire la dimensione della posizione ed evitare il trading con margine eccessivo è essenziale. La volatilità del mercato può cancellare rapidamente un conto se non si sta attenti, esponendo i trader a rischi significativi . Come trader attivo, il tuo lavoro non è evitare del tutto le perdite ma limitarle a un livello gestibile. Questo è il motivo per cui la tolleranza al rischio deve essere definita prima di piazzare il tuo primo ordine.
Imparare dagli Errori
Gli errori fanno parte del trading, specialmente per i principianti. Ciò che conta è se impari da essi. Invece di trattare le operazioni perdenti come fallimenti, considerale come feedback. Hai ignorato la tua strategia di trading? Hai rischiato troppo capitale su un'operazione? Tenere traccia di queste lezioni nel tuo diario ti aiuta a evitare di ripeterle.
Mantenere Disciplina e Pazienza
Costruire una Routine di Trading a Lungo Termine
Il trading è un processo a lungo termine, non uno sprint. Costruire una routine quotidiana che includa analisi di mercato, revisione delle notizie finanziarie e impostazione degli obiettivi ti darà struttura. Le routine tengono le emozioni sotto controllo e prevengono operazioni impulsive che spesso portano a perdere denaro. La disciplina significa anche aspettare l'operazione giusta invece di forzare l'attività in ogni giornata di trading.
Apprendimento Continuo e Adattamento
I mercati finanziari evolvono. Emergono nuovi strumenti finanziari, le politiche delle banche centrali cambiano e i partecipanti al mercato reagiscono diversamente agli eventi globali. I trader principianti devono continuare a imparare attraverso risorse educative, webinar e pratica di trading. Piattaforme come 24Markets.com danno accesso sia a conti demo che live, rendendo più facile il passaggio dalla pratica con valuta virtuale al trading con capitale reale quando sei pronto.
