عندما ينظر المبتدئون لأول مرة إلى منصات التداول، فإن أحد أكثر الأشياء إرباكًا التي يواجهونها هو تنوع الأوامر. تظهر مصطلحات مثل أمر السوق، والأمر المحدد، أو أمر الإيقاف باستمرار، ومع ذلك فإن العديد من المتداولين الجدد غير متأكدين من كيفية عملها أو متى يستخدمونها.
الخبر السار هو أن أوامر التداول ليست معقدة كما تبدو في البداية. أمر السوق، على سبيل المثال، ينفذ فورًا بـ سعر السوق الحالي، مما يسمح لك بـ الشراء أو البيع بسرعة. تمنحك الأوامر المحددة وأوامر الإيقاف مزيدًا من التحكم في التنفيذ، مما يتيح لك تحديد سعر مختلف تريد عنده الدخول أو الخروج من الصفقة. يمكن استخدامها أيضًا لإدارة مركز بيع، مما يضمن خروجك إذا تحرك السوق ضدك. فهم كيفية وضع هذه الأوامر في بداية جلسة التداول يساعدك على تخطيط استراتيجيتك وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
بمجرد فهم الأساسيات، تصبح هذه الأدوات ضرورية لإدارة الصفقات بكفاءة. في هذا الدليل، سنستكشف أوامر السوق والأوامر المحددة وأوامر الإيقاف بالتفصيل، ونشرح مزايا وعيوب كل منها، ونقدم أمثلة عملية.
أساسيات أوامر التداول
لماذا يعد فهم الأوامر مهمًا للمتداولين
استخدام النوع الصحيح من الأوامر يمنحك السيطرة على وقت وسعر الشراء أو البيع. قد يجد المبتدئون الذين يستخدمون أوامر السوق فقط أنفسهم ينفذون صفقات بأسعار غير مواتية. فهم الأوامر يساعدك أيضًا على إدارة المخاطر وحماية رأس مالك وتنفيذ الاستراتيجيات بدقة طوال ساعات التداول.
الفرق بين أوامر السوق والأوامر المحددة
الفرق الرئيسي هو التحكم مقابل السرعة. يعطي أمر السوق الأولوية للسرعة وينفذ فورًا بـ سعر السوق الحالي، مما يسمح لك بالشراء أو البيع دون تأخير. في المقابل، يعطي الأمر المحدد الأولوية للسعر وينفذ فقط عندما يصل السوق إلى المستوى الذي اخترته، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في صفقتك. خلال جلسة التداول، معرفة متى قد يصبح الأمر أمر سوق يساعدك على توقع التنفيذ وإدارة المخاطر بشكل فعال.
تعريف أوامر السوق
أمر السوق هو أبسط نوع من الأوامر. يوجه وسيطك للشراء أو البيع فورًا بـ سعر السوق الحالي، مما يضمن تنفيذ الصفقة دون تأخير.
كيف تنفذ أوامر السوق بالسعر السائد
تملأ أوامر السوق بشكل شبه فوري، لكن سعر السوق الحالي الدقيق الذي تحصل عليه يعتمد على ما هو متاح في السوق في تلك اللحظة. يُعرف هذا بالسعر السائد. أوامر السوق مفيدة عندما تريد التصرف بسرعة، سواء ارتفع السهم أو انخفض السهم.
مزايا ومخاطر أوامر السوق
المزايا:
- تنفيذ سريع، مناسب للأسواق السائلة
- بسيطة للمبتدئين لفهمها
- مفيدة عندما تكون السرعة أهم من السعر للشراء أو البيع
المخاطر:
- قد لا تحصل على سعر السوق الحالي الذي توقعته
- يمكن حدوث انزلاق في الأسواق سريعة الحركة أو غير السائلة
- ارتفاع السهم أو انخفاض السهم السريع يمكن أن يسبب التنفيذ بسعر أقل مواتاة مما كان مقصودًا
أمثلة في التداول اليومي والتداول في ساعات ممتدة
في التداول اليومي، قد يُستخدم أمر السوق لشراء أو بيع سهم بسرعة عندما يتراكم الزخم. خلال الساعات الممتدة، ومع ذلك، تكون السيولة أقل، لذلك يمكن أن تؤدي أوامر السوق إلى تعبئة غير متوقعة بأسعار أسوأ. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام أوامر السعر المتتبع للمساعدة في تأمين الأرباح مع تحرك السهم في صالحهم مع السماح للصفقة بالاستمرار مع الزخم.
شرح الأوامر المحددة
تعريف الأوامر المحددة
الأمر المحدد هو نوع من الأوامر يسمح لك بتحديد السعر الدقيق الذي تريد عنده الشراء أو البيع. ستنفذ الصفقة فقط إذا وصل السوق إلى هذا السعر، على عكس أوامر السوق، التي تنفذ فورًا بـ سعر السوق الحالي.
كيفية تحديد حدود الأسعار في تداول الأسهم
على سبيل المثال، إذا كان السهم يتداول عند 50 دولارًا وتريد الشراء أو البيع عند 48 دولارًا، يمكنك وضع أمر محدد عند 48 دولارًا. لن يتم تنفيذ الأمر ما لم يصل السعر إلى هذا المستوى. هذا يمنحك مزيدًا من التحكم مقارنة بـ أوامر السوق، والتي قد تملأ بأسعار أقل مواتاة في ظروف متقلبة.
فوائد استخدام الأوامر المحددة للدخول الدقيق
- مزيد من التحكم في سعر التنفيذ
- يساعد على تجنب الدفع الزائد أو البيع المنخفض
- مفيد في الأسواق المتقلبة للالتزام بالاستراتيجية وتجنب الانزلاق الذي يمكن أن يحدث مع أوامر السوق
مخاطر الأوامر المحددة خلال الأسواق المتقلبة
أكبر خطر هو أن أمرك قد لا يتم تعبئته أبدًا إذا لم يصل السوق أبدًا إلى السعر المحدد. في الأسواق سريعة الحركة، يمكن أن تفوتك الفرص تمامًا، بينما كانت أوامر السوق ستنفذ فورًا بـ سعر السوق الحالي.
أوامر الإيقاف وأوامر الإيقاف المحددة
تعريف والغرض من أوامر الإيقاف
أمر الإيقاف هو تعليمات لتنفيذ صفقة بمجرد الوصول إلى سعر سوق محدد. غالبًا ما يستخدم المتداولون أوامر وقف الخسارة للشراء تلقائيًا أو بيع ورقة مالية إذا تحرك سعر السوق إلى ما بعد مستوى محدد، مما يساعد على تحديد الخسائر. في الأساس، يصبح أمر الإيقاف أمر بيع بمجرد تفعيله. على عكس أوامر السوق، التي تنفذ فورًا بسعر السوق الحالي، أوامر الإيقاف مشروطة وتنشط فقط عند التفعيل، مما يمنح المتداولين فرصة لإدارة المخاطر قبل أن يقرروا بيع الأوراق المالية.
الجمع بين الإيقاف والتحديد لأوامر الإيقاف المحددة
يدمج أمر الإيقاف المحدد أمر الإيقاف مع التحديد. يؤدي إلى تفعيل صفقة بمجرد الوصول إلى سعر السوق المحدد للإيقاف ولكن ينفذ فقط إذا كان يمكن تعبئته بسعر التحديد الخاص بك أو أفضل. هذا يمنح مزيدًا من التحكم في التنفيذ مقارنة بأوامر السوق. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا النهج عندما يريدون بيع ورقة مالية فقط ضمن نطاق سعري محدد.
استخدام أوامر الإيقاف لإدارة المخاطر في التداول اليومي
أوامر وقف الخسارة ضرورية لإدارة المخاطر، خاصة في التداول اليومي. تحمي المتداولين من الخسائر الكبيرة غير المتوقعة عندما يتحرك سعر السوق بسرعة ضدهم. الجمع بين أوامر الإيقاف مع الأوامر الأخرى، مثل الأوامر المحددة أو أوامر السوق، يسمح للمتداولين بـ بيع الأوراق المالية بأمان مع الحفاظ على السيطرة على التنفيذ.
أمثلة على تنفيذ الإيقاف المحدد في فجوات الأسعار
إذا أغلق السهم عند 100 دولار ووضعت أمر إيقاف محدد لـ البيع عند 95 دولارًا بحد 94 دولارًا، لكن سعر السوق فتح عند 90 دولارًا، فلن يتم تعبئة أمر البيع الخاص بك. يوضح هذا مخاطر الاعتماد فقط على أوامر الإيقاف المحددة خلال فجوات الأسعار الكبيرة، بينما كانت أوامر السوق ستنفذ فورًا بسعر السوق السائد. استخدام أوامر الإيقاف بحكمة يضمن أن المتداولين يمكنهم بيع ورقة مالية بطريقة محكومة.
كيف تعمل الأوامر في التداول في ساعات ممتدة
الاختلافات بين الساعات العادية والساعات الممتدة
يحدث التداول في الساعات الممتدة قبل فتح السوق وبعد إغلاقه. السيولة أقل، والفروق أوسع، ويمكن أن تكون التقلبات أعلى. خلال هذه الأوقات، يجب أن يكون المتداولون حذرين بشكل خاص من الأوامر وكيفية تفاعلها مع السوق. في التداول بعد الساعات، تكون حركات الأسعار المفاجئة شائعة لأن هناك عددًا أقل من المشاركين وسيولة أقل مقارنة بالجلسة الرئيسية.
سلوك سعر السوق في ما قبل السوق وبعد الساعات
نظرًا لوجود عدد أقل من المشاركين، يمكن أن تتحرك الأسعار بشكل حاد حتى مع أحجام أوامر صغيرة. قد يختلف سعر العرض بشكل كبير عن سعر الإغلاق للجلسة العادية، مما قد يخلق مستويات تنفيذ غير متوقعة. وضع أمر بيع في مثل هذه الظروف يتطلب دراسة متأنية، حيث قد تختلف النتيجة عن ساعات التداول العادية.
استخدام الأوامر المحددة للتعامل مع فجوات الأسعار
الأوامر المحددة، بما في ذلك أوامر البيع المحددة، أكثر أمانًا خلال الساعات الممتدة لأنها تمنع تنفيذ الصفقات بأسعار سيئة بشكل غير متوقع بسبب ظروف التداول الضعيفة. من خلال تحديد أمر بيع محدد أعلى من سعر العرض الحالي، يمكن للمتداولين أن يهدفوا إلى الخروج من المراكز بمستويات مواتية دون أن يتم جرفهم بـ حركات الأسعار السريعة التي تكون شائعة في التداول بعد الساعات.
السعر السائد مقابل السعر المحدد
فهم الفرق في التنفيذ
السعر الحالي هو السعر السائد المتاح في السوق في أي لحظة. السعر المحدد هو المستوى الدقيق الذي تحدده عند وضع الأوامر، مثل الأمر المحدد أو أمر الشراء المحدد. فهم هذا التمييز يساعدك على التحكم في كيفية تنفيذ الصفقات وما إذا كانت تحدث فقط عندما تسمح ظروف السوق.
كيف تحمي حدود الأسعار المتداولين
من خلال تحديد الأسعار المحددة على الأوامر، يمكنك تجنب المفاجأة بالتقلبات المفاجئة أو السيولة الضعيفة. هذا مفيد بشكل خاص للأوامر المحددة أو أوامر الإيقاف المحددة، حيث يحدث التنفيذ فقط عند المستوى الذي اخترته وفقط إذا كان هناك مشترون راغبون أو بائعون بهذا السعر.
أمثلة على السعر السائد مقابل السعر المحدد في العمل
إذا وضعت أمر سوق لشراء سهم عند 100 دولار، لكن السعر الحالي هو 101 دولار، فإن أمرك يملأ عند 101 دولار. أمر الشراء المحدد عند 100 دولار سينفذ فقط إذا عاد السعر الحالي إلى ذلك المستوى المحدد وتسمح ظروف السوق، مما يضمن عدم دفعك أكثر من المقصود وأن التنفيذ يحدث فقط إذا كان هناك ما يكفي من المشترين الراغبين أو البائعين بالسعر الذي اخترته.
استراتيجيات الأوامر المتقدمة
الجمع بين أوامر السوق والأوامر المحددة وأوامر الإيقاف
غالبًا ما يجمع المتداولون بين هذه الأوامر لمزيد من التحكم. على سبيل المثال، قد يدخلون مركزًا بأمر محدد بسعر حد محدد، ويحمونه بأمر وقف الخسارة، ويخرجون باستخدام أمر جني الأرباح. يسمح هذا النهج للمتداولين بإدارة المخاطر مع استهداف سعر تنفيذ مناسب أيضًا. في الفترات المتقلبة، مثل عندما يتم إصدار أخبار الشركة غير المتوقعة ويرتفع السعر أو ينخفض بسرعة، يصبح الجمع بين أنواع الأوامر المختلفة أكثر أهمية.
تدريج الأوامر للدخول والخروج الأفضل
يتضمن التدريج وضع أوامر متعددة بأسعار حد محددة مختلفة للتدرج في المراكز أو الخروج منها. تنشر هذه الاستراتيجية المخاطر ويمكن أن تساعد في تحقيق متوسط سعر تنفيذ أفضل، خاصة إذا ارتفع السعر أو انخفض على مراحل.
الأوامر للتداول اليومي مقابل التداول المتأرجح
يفضل المتداولون اليوميون عادة أوامر السوق والإيقاف للتنفيذ السريع بالسعر الحالي. ومع ذلك، غالبًا ما يعتمد المتداولون المتأرجحون أكثر على الأوامر المحددة المحددة بأسعار حد محددة للحصول على المستويات المستهدفة على مدار عدة أيام. قد يراقبون أيضًا أحداث أخبار الشركة التي تؤثر على ما إذا كان سعر التنفيذ يتحرك في صالحهم.
الأخطاء الشائعة مع الأوامر
الإفراط في استخدام أوامر السوق في ظروف متقلبة
غالبًا ما يستخدم المبتدئون الكثير من أوامر السوق في الأسواق سريعة الحركة، مما قد يؤدي إلى تعبئة سيئة وخسائر غير ضرورية. استخدام أمر بيع أو وقف الخسارة بـ سعر إيقاف مختار بعناية يمكن أن يساعد في إدارة المخاطر بدلاً من الاعتماد فقط على تنفيذ السوق.
وضع الأوامر المحددة بشكل خاطئ وتفويت الصفقات
وضع الأوامر المحددة بعيدًا جدًا عن السعر الحالي يمكن أن يؤدي إلى ضياع الفرص عندما لا يصل السوق أبدًا إلى المستوى المختار. الجمع بين الأوامر المحددة مع أسعار الإيقاف المناسبة يضمن تحكمًا أفضل في المداخل والمخارج.
الفشل في حساب فجوات الأسعار والسيولة
عدم النظر في السيولة يمكن أن يتسبب في تنفيذ الأوامر بأسعار أسوأ بكثير مما كان متوقعًا. تزيد الفجوات وظروف التداول الضعيفة من هذا الخطر، خاصة بالنسبة لـ أوامر البيع الموضوعة دون الانتباه إلى سعر إيقاف مناسب.
أدوات ومنصات لإدارة الأوامر
أنواع الأوامر المتاحة على منصات التداول الحديثة مثل 24markets.com
توفر شركات الوساطة الحديثة مثل 24markets.com أوامر مرنة، بما في ذلك أوامر السوق والأوامر المحددة وأوامر الإيقاف. تسمح هذه للمتداولين بتحديد سعر إيقاف أو استهداف سعر السهم المعين، مما يمنح مزيدًا من التحكم في تنفيذ الصفقات وإدارة المخاطر.
التنبيهات والأتمتة لإدارة الأوامر
تساعد تنبيهات الأسعار وميزات الأتمتة المتداولين على إدارة الأوامر دون مراقبة مستمرة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين تنبيهات لتفعيل سعر إيقاف أو لتنفيذ أمر بيع إذا وصل سعر السهم إلى مستوى معين.
حسابات تجريبية لممارسة استراتيجيات الأوامر بأمان
قبل الالتزام بأموال حقيقية، يمكن للمتداولين الممارسة باستخدام حسابات تجريبية. تقدم 24markets.com التداول التجريبي حتى يتمكن المبتدئون من تعلم كيفية تصرف الأوامر المختلفة في ظروف حقيقية، بما في ذلك إدارة أسعار الإيقاف واستهداف سعر السهم بفعالية.
إتقان الأوامر في التداول
النقاط الرئيسية لأوامر السوق والأوامر المحددة وأوامر الإيقاف
- أوامر السوق تتعلق بالسرعة لكنها تحمل خطر الانزلاق.
- الأوامر المحددة توفر التحكم في سعر محدد لكن قد لا تنفذ إذا لم يصل السوق إليها أبدًا.
- أوامر الإيقاف ضرورية لإدارة المخاطر، حيث تنفذ عند الوصول إلى سعر التفعيل.
أفضل الممارسات للتداول اليومي وتداول الأسهم
اجمع بين الأوامر المختلفة لتناسب استراتيجيتك. استخدم أوامر السوق باعتدال، واعتمد على الأوامر المحددة لـ أسعار محددة دقيقة، وضع دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية حسابك عند الوصول إلى سعر التفعيل.
كيفية دمج الأوامر في خطة التداول
تحدد خطة التداول الجيدة الأوامر التي يجب استخدامها ومتى يتم استخدامها وكيف تتوافق مع إدارة المخاطر الإجمالية. توفر منصات مثل 24markets.com الأدوات لتنفيذ خطتك، وتعيين أسعار التفعيل، واستهداف أسعار محددة بكفاءة.
